索 引 号: 01391154-0-2017-00028分  类: 财政资金信息
发布机构: 白银市公安局成文日期:
标  题: 部门决算填报说明
文  号: 发布日期: 2017年01月10日
主 题 词:

部门决算填报说明

部门决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个,比上年增减 0  个。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 64,731,261.70   元,财政部门拨款对账单  64,731,261.70  元,差额  0  元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0    元,财政部门拨款对账单   0 元,差额  0  元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况(教育和福彩中心填,其他单位不填)

单位本年度缴入财政专户 0   元,财政综合科对账  0 元,差额  0  元。对差额原因进行说明。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表1内容),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表2内容)。

3.主要指标上下年变动幅度超过10%,主要是收入支出、资产、人员。其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

本年一般公共预算财政拨款64,731,261.70元,比上年度增加19,760,279.47元,比上年增加43.94%。主要是公共安全决算数增加11713225.79元,比上年增加23.42%

‚其中:本年基本支出为27,950,305.00元,比上年增加4492305元,比上年增加了19.15%。基本支出增加的原因是调整工资及政法专项拨款收入增加,人员经费增长了19.29%。本年项目支出为37,178,461.00元,比上年增加32178461元,比上年增加了6.44%。项目支出增加主要原因是基本建设业务技术用房建设增加,比上年增加了29.75%

三、决算数据其他需要说明的情况

1.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

无。

2.“支出决算明细表”中,“其他商品服务支出”,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位……事务,……万元)。如不是转拨经费也需说明具体内容。

商品和服务支出-其他商品和服务支出,报销特警训练受伤用药590;食堂液化气费2940;服务民生五大行动展板设计费1360;对二级单位进行慰问的慰问金100000等。

3、各经济分类下“其他对个人和家庭补助”、“其他资本性支出”中的“其他”、“其他基本建设支出”、“其他对企事业单位的补贴”如有数需说明。

    无。

4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

    无。

 

5.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

本年预付账款余额为1,123,096.85元,属往年累积产生个人及单位往来账款。本年应付账款余额2,295,679.04元,也属往年累积产生转入的个人及单位往来账款。

6.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。

    公务用车购置及运行维护费2015年决算数为1084123.31, 2014年决算数为1431154.352015年比上年费用减少了347031.04,原因是严格控制公务用车的购置及运行维护,车辆的维护和保养进行询价比价选择服务好收费低的定点公司进行维护;因公出国(境)费用2015年决算数为0,2014年决算数为0,无需说明情况;公务接待费2015年决算数为62094.50,2014年决算数为75264,2015年比2014年下降了13169.5,接待批次为42次,累计接待人数为741人,公务接待严格按照规定限制实际用餐人数,提前准备饭菜,在菜单的选择上尽量保证质量的前提下,避开奢侈类菜品,从而节省了开支。

7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。

行政单位机关运行经费支出为5,483,000.00

8.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

9.资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

10、救济费、生产补贴、对企事业单位的补贴如果有数字应说明构成。

   

11、有超编制的应作说明。

    行政工勤人员编制13人,年末实际工勤人员编制16人,比2014年少一人。工勤人员历年超编,2015年退休一人,所以实际编制人数为16人。

12、财决6表“其他资金”有数字应作说明。

   

13、“无形资产”、“缴入非本级国库”、“其他交通工具购置和维护”有数字应作说明。

14、机构人员情况表中,“其他人员” 有数的,应说明人员构成。

 

 


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